年度公司经营形势分析

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xxxx年度公司经营形势分析 

xxxx经营年度，我公司面临着前所未有的巨大经营成本压力和困难：产品配件价格整体下降5% 、原材料和燃油价格的持续上涨、产品价格成本倒挂进一步拉大、现金流匮乏已难以维持简单再生产、向总公司承诺的年度经营考核指标、公司股东要求的回报等。面对这些困难和问题，公司殚精竭虑、竭尽所能，全方位实施内部挖潜降耗的举措，千方百计消化经营成本，但这些都无异于杯水车薪。仍然难以彻底解决非可控因素所造成的经营成本居高不下的压力。如产品配件价格整体下降5%和燃油价格持续上涨两项合计就减少销售收入、增加成本费用达380.4万元。

通过对xxxx年度公司经营形势的分析，我们认为xxxx年度的经营形势依然不容乐观，仍将面临较大的经营性亏损。现将具体情况分析汇报如下：

1、xxxx年销售收入及损益情况和成本构成及与xxxx年对比

根据目前掌握的市场信息预测，全年可实现销售收入5331.69万元（考虑总公司产品5%降价）,其中总公司及路用配件销售收入约为4331.69万元，非市场销售收入在1000万元以上。分别比xxxx年增长15.63%和40.85%；如不考虑总公司5%降价因素，则总公司及路用配件销售收入约为4556.02万元，较xxxx年增长21.62%但在全年销售收入较上年出现大幅增加的大好形势下，由于产品价格整体下降5%和燃油价格大幅攀升，公司年度利润仍然面临-410.83万元亏损（考虑总公司产品5%的降价）；即使剔除总公司产品5%的降价，也要亏损-186.50万元。因此公司经营形势异常严峻。有关损益情况及成本构成情况详见表1和表2。

表1：xxxx年度和xxxx年度公司损益情况表

单位金额：元

项        目

行次

xxxx年实际

xxxx年调减

5%的预算数

xxxx年不调减

5%的预算数

一、主营业务收入

1

47911615.59

53316969.70

55560237.04

二、主营业务收入净额

3

47911615.59

53316969.70

55560237.04

    减：（一）主营业务成本

4

45960213.17

54920814.68

54920814.68

        （二）主营业务税金及附加

5

23189.57

150000.00

150000.00

三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）

6

1928212.85

-1753844.98

489422.36

    减：（一）营业费用

7

212505.58

400000.00

400000.00

        （二）管理费用

8

1687486.72

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