速生桉丰产林项目验收报告

342

62.18

财政配套

177

其他资金

319

10

3.13

合   计

1773

1952

110.10 4．1．3 资金使用情况分析 4．1．3．1 项目投资情况分析 截至20**年8月31日止，累计完成项目投资5130万元，占项目目标基本费用3644万元的140.78%，实际投入项目资金4186万元，占项目目标基本费用的114.87%。项目投资完成情况见下表：

防城港市世行硬贷速生丰产林项目投资完成情况表 项目企业：防城港市林业开发公司                                  单位：万元

项   目

项目目标

（rmb）

完成投资

（rmb）

实际投资

（rmb）

完成投资占目标

（%）

实际投资占目标（%）

中期调整

2210

3938

3407

178.19

154.16

后期调整

1434

1192

779

83.12

54.32

合   计

3644

5130

4186

140.78

114.87 从上表可知，防城港市速生丰产林项目共完成投资5130万元，实际投资4186万元，相差944万元，出现差距的原因是在实施项目进程中，由于项目累计完成实际规模8515.8公顷，超过项目目标规模7500公顷，所以相应地在苗木购进与化肥采购部分也超过计划。但在项目实施过程中，工程项目不会因超额投资而产生负面影响，只是在加大投资过程中造成资金周转紧张，在资金周转紧张的情况下，一方面要想加强资金管理，合理安排项目资金的使用；另一方面要想方设法组织筹措资金，以缓解资金周转的紧张程度。另外，要抓好项目工程的质量，使超资部分的项目投资得以在其所产生的经济效益中得到更大的补偿。 4．1．3．2 项目的资金使用情况分析 截止20**年8月31日，累计实际投入项目资金4186万元，其中：世行贷款2234万元；各类配套资金1952万元，分别占已回补世行贷款2234万元的100%，占已到位配套资金1952万元的100%。项目资金使用情况见下表：

防城港市世行硬贷速生丰产林项目资金使用情况表 项目企业：防城港市林业开发公司                           单位：万元

资金来源

计划

合计

具体项目

占计划（%）

世行贷款

2234

2234

2234

100

银行贷款

1600

1600

1600

100

企业自筹

342

342

342

100

财政配套

其他资金

10

10

10

100

合计

4186

4186

4186

100 4．1．4 利息和承诺费的支付情况分析 截止20**年8月底，我市硬贷项目累计应交世行贷款利息和承诺费20万美元，折合人民币162万元，其中：利息16万美元，承诺费4万美元。应承担的利息和承诺详见下表：

企业名称

1997 . 9 .1—20** .8 .15

利费合计（rmb）

利息（rmb）

承诺费（rmb）

市林业开发公司

128

34

162

合   计

128

34

162 截止20**年8月底世行贷款资金的使用成本为：7.25%。 根据上述数据分析，世行贷款的使用成本高，利息和承诺费的支付存在一定困难，需要加强资金的管理，提高项目的经济效益，以确保项目资金的安全。 4．1．5 项目债务的落实情况 4．1．5．1 项目成本的核算 截止20**年8月底止，项目的实际成本为5130万元（包括建设期的各项费用）见下表：

单位：万元

企业名称

直接投资

（rmb）

分摊费用

（rmb）

实际投资合计

（rmb）

防城港市林业开发公司

4635

495

5130

合   计

4635

495

5130 4．1．5．2 世行贷款还款计划 根据当前的木材产量和销售收入及其他有关的指标测算，预计20**年可以还清世行贷款，具体如下表：

世行贷款还款计划表 项目企业：防城港市林业开发公司                                         单位：万元

项目名称

实际投资

世行贷款还款总额

还期及金额

rmb

usd

rmb

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

20**年

合计

中期调整

5130

208

1275

22

20

616

617

1275

后期调整

100

830

50

100

630

630

830

合 计

5130

308

2105

22

20

666

667

100

630

2105 4．2 项目财务和经济效益评价 二0XX年九月，我们对整个项目的林木生长情况进行了一次全面调查，现将经调查及计算所得数据和可行性研究报告设计的数据对比列表如下：

项目名称

造林

时间

树种

目标评估数量

实际数量

预计第一期

木材产量

预计第一期

销售收入

（万元）

面积

年平均

生长量

木材

产量

面积

（ha）

年平均

生长量

木材

产量

销售

收入（万元）

中期调整

98年

桉树

5000

11.2

304500

3429.5

17.2

1840411

5521

332071

9662

99年

2586.3

25.8

1561.4

4684

364327

10930

小 计

5000

304500

6015.8

340181

10205

636398

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