公司年度经济分析报告

公司20**年度经济分析

20**年度,公司在有限公司的大力支持下，全体股东积极配合，实现营业收入934.6411万元,同比增长83.5％；营业支出672.2378万元，水利、帮困基金1.6996万元, 税费合计35.3479万元，管理费用108.05555万元；营业利润118.9997万元，营业外支出4.7230万元；当年实现利润总额114.2766万元。经纳税调整,当年应税所得额为118.9997万元,应缴纳企业所得税39.26992万元，补交以前年度所得税4.6915万元。20**年可用于分配的净利润为70.3151万元。

利润分配按照《公司法》的规定，提取法定公积金和公益金各10%计14.0630万元，剩余可供股东分配的利润为55.6875万元。持股总额为318万元，按加权平均法计算的资本分红利率为18.75%，年末用于现金分红的利润为55.6875万元，其余5646.56元作为未分配利润。实际每人分红3750元（750元个人所得税）。

截止20**年底勤源公司固定资产合计325.9万元。

一、     经济运行情况分析

1、   物业管理情况

物业管理工作全面启动，全年收入272万元，占收入的29％，支出245万元，占支出的36％。主要工作是全方位服务工程建设和职工的后勤服务。全部外聘人员工资及补贴共计178.38万元，按照所在部门分项列支。

福利区全年水费13.3万元，电费因计量总表与分表差额较大多次和老厂商谈未果，预付100万元。由于水电计量不到位分项未能统计。04年11月底已完成计量表计的安装，水电费控制没有手段，只能依靠政策性控制费用。

招待所全年收入76.38万元，占总收入的8.2％，成本26.4万元。

职工食堂收入，20.48万元，占总收入的2.2％；支出费用（含保安食堂）42.79万元。平均每月补贴1.86万元。全年补贴22.3万元。

2、工程及生产服务情况分析

工程全年收入234万元，占收入的25％，支出184.8万元，占全部支出的27.5％。

3、运输承包服务

运输公司自10.20成立以来，车辆运输成本共计24.4万元。运输模式正在签订合同中。

3、租赁收入（含工程复印、房屋、机车）95.4万元，占收入的31.6％，支出16.6万元（含折旧）。

4、合同执行情况分析

04年执行合同16份，待签合同包括水源地新增防汛路、水源路变更、运输承包经营、加油站运营、化水运行、水源生产运行及检修维护、＃2炉脱硫生产运行检修维护等。

5、公司管理费用开支分析

全年管理费用共计108万元。其中包括办公、水电、差旅、全公司劳保、工会经费、业务接待、工资附加费、职工食堂补助、银行利息等和其它费用。

二、     经济运行中存在的突出问题及其主要原因

1、营业收入和支出增长不同步，利润率偏大，在集团公司财务审计时已经提出。主要原因是水源检修道路合同费用较大，施工周期长，工程施工控制手段不到位，工程费用未能及时列入成本。同时因主业给勤源的合同费用基本上是按照概算费用，本身利润较大。鉴于此，勤源公司正在积极想办法予以解决利润过大的问题。

2、多经和主业关联关系不规范。在今年第一次董事会上已经提出，计划近期走出去学习同类企业的经验，尽快规范运作模式。

3、公司财务部对勤源公司财务进行监督指导，来往帐目手续要规范合规。05年财务科目正在讨论，财务核算方法有待进一步规范。

4、不断改进职工食堂的经营方式，职工食堂不以盈利为目的，宗旨是做好后勤服务工作。

5、要积极主动加强同二电公司相关职部门的联系，按照二电公司统一计划、统一管理的要求，合理利用人力合技术资源优势，减员增效，降低人员工资成本。同时积极探索运输承包、生产维护、物业管理、工程承揽方面的可操作办法。

5、要进一步强化管理，不断提高管理水平。管理上要逐步做到程序化，规范化管理，在建立基本管理机构框架基础上，进一步明确岗位职责和工作任务。

6、不断提高员工队伍整体素质。不论管理人员、生产运行维护人员，还是后勤服务人员，都要牢固树立爱岗敬业的思想，不断提高技能和素质。要进一步解放思想，大胆探索，学习兄弟单位的先进经验，适时外出调研。